البيان / الاشهر     

 ما قبل البدء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نقدية بالصندوق (بداية الشهر)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نقدية مستلمة

المبيعات النقدية

قروض ونقدية مستلمة اخرى

اجمالي النقدية المستلمة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اجمالي النقدية المتاحة (قبل خروج النقدي)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نقدية مدفوعة

مشتريات(تجارية)

مشتريات (نوعية)

اجور يومية

مصروفات (الضرائب , الخ)

خدمات خارجية

اللوزم (المكتب , والتشغيل)

اصلاحات وصيانة

الاعلان

سيارة وتوصيل ورحلات

امور محاسبية وقانونية

ايجار

تليفون

خدمات (المرافق)

تأمين

ضرائب (اراض وغيره)

اهتمامات

مصروفات اخرى

اخرى

مصروفات نثرية

الاجمالي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

سداد قروض رئيسية

شراء سلع راسمالية

تكاليف بدء اخرى

احتياطي

نصيب المالك

اجمالي النقدية المدفوعة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

موقف النقدية (نهاية الشهر)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0